Sell In May and Go Away dan Piala Dunia Bisa Membuat Pasar Saham Koreksi

Pendapat bahwa Sell In May and Go Away dan Piala Dunia Bisa Membuat Pasar Saham Koreksi menurut penulis ada benarnya.

Beberapa saat yang lalu penulis membaca artikel ini yang berpendapat bahwa Piala Dunia sangat berhubungan dengan berbagai Krisis atau Koreksi Bursa Saham :

Perbandingan Crash 2008 dan 2013, Bersiap Belanja Saham Unggulan di Harga Dasar

Kali ini coba kita lihat Perbandingan Crash 2008 dan 2013, untuk Bersiap Belanja Saham Unggulan di Harga Dasar mengingat kemarin IHSG terkoreksi sangat besar dan mengkhawatirkan. Yaitu -5.8% dalam satu hari dan -7.5% dalam 2 hari. 

Kenapa penurunan ini begitu istimewa? Terus terang sejak penulis mulai berinvestasi di pasar  modal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang baru mengalami koreksi yang sangat besar seperti ini. Ditambah koreksi ini disertai pelemahan rupiah yang cukup besar dan yang cukup mengerikan adalah inflasi yang tak terkendali.

Hal yang istimewa dari koreksi bursa y

1. Inflasi di kisaran 8% per tahun, ditambaang terakhir terjadi adalah :

2. Rupiah melorot ke 10600, sepertinya menuju 11 ribu, sudah -10% dari level stabilnya di 9500. Dan sepertinya Bank Indonesia mulai kehabisan amunisi karena cadangan devisa sudah terkuras untuk bertahan di 10 rb kemarin.

3. IHSG koreksi -5% terbesar sejak 2010, dan sebagai catatan koreksi ini dari bursa buka sampai tutup tidak pernah berhasil rebound sama sekali, jadi kemungkinan masih diteruskan di beberapa hari, atau beberapa minggu ke depan.

4. Properti mulai mengalami perlambatan, yang mungkin menuju pecahnya gelembung properti bila Kurs Rupiah terus naik dan Inflasi juga terus naik, maka Bunga Bank mau tidak mau juga akan terus dinaikkan sehingga memicu Gagal Bayar Kredit Properti, Perumahan, Apartemen dan Ruko.

5. Harga komoditas Tambang dan Perkebunan semakin turun, sehingga memicu Penerimaan dari Bea Keluar Ekspor Komoditas semakin mengecil. Ujung-ujungnya Defisit Penerimaan Negara Semakin Besar.

Akhirnya penulis memutuskan bersiap untuk belanja saham lagi yang sudah diincar begitu lama. Karena penulis bukan merupakan investor yang kakap, bahkan bisa dibilang investor kelas teri, investor retail yang dananya pas-pasan, maka penulis berusaha untuk melihat sejarah crash 2008 agar dapat membeli di harga yang paling murah, di saat yang tepat ^_^

Untuk saham yang akan dianalisa kita ambil 6 Saham Unggulan, mewakili masing-masing sektor yang (maaf) sesuai dengan selera dan pilihan penulis :

1. UNVR (Unilever Indonesia)

(sumber yahoofinance.com)

History High (thn 2008) : 8200

History Low (thn 2008) : 6100

Target : -20% dari harga puncak 

All Time High : 34000

Target Price (2013) : 27500

Rentang Waktu Kesempatan Membeli : 2-3 hari

2. SMGR (Semen Indonesia)

(sumber yahoofinance.com)

History High (thn 2008) : 4500

History Low (thn 2008) : 1800

Target : -40% dari harga puncak 

All Time High : 19800

Target Price (2013): 11000

Rentang Waktu Kesempatan Membeli : 2 minggu

3. TLKM (Telkom Indonesia)

(sumber yahoofinance.com)

History High (thn 2008) : 8000

History Low (thn 2008) : 5000

Target : -25% dari harga puncak 

All Time High : 12000

Target Price (2013) : 9000

Rentang Waktu Kesempatan Membeli : 0.5-1 bulan

4. ASII (Astra International)

(sumber yahoofinance.com)

History High (thn 2008) : 2100

History Low (thn 2008) : 710

Target : -50% dari harga puncak 

All Time High : 8400

Target Price (2013) : 4200

Rentang Waktu Kesempatan Membeli : 2-3 bulan

5. KLBF (Kalbe Farma)

(sumber yahoofinance.com)

History High (thn 2008) : 150

History Low (thn 2008) : 71

Target : -40% dari harga puncak 

All Time High : 1500

Target Price (2013) : 900

Rentang Waktu Kesempatan Membeli : 3 bulan

6. INDF (Indofood Sukses Makmur)

(sumber yahoofinance.com)

History High (thn 2008) : 2250

History Low (thn 2008) : 850

Target : -50% dari harga puncak 

All Time High : 7700

Target Price (2013) : 4000

Rentang Waktu Kesempatan Membeli : 5 bulan

Harap menjadi catatan, analisa di atas adalah analisa kasar hanya berdasarkan historis semata. Dan hanya untuk kepentingan penulis untuk memperkirakan pembelian saham yang penulis inginkan di harga optimal, tidak untuk mengajak pembaca melakukan hal yang sama. Keputusan dan Resiko ada di tangan anda sendiri.

Mungkin bagi anda target di atas terlalu pesimis, bagaimana bisa mendapatkan harga saham dengan harga terlalu murah seperti itu. Tetapi bagi penulis memang nothing to loose, karena memang penulis hanya mempunyai dana sedikit, dapat satu dua lot saham-saham di atas sudah merasa sangat beruntung. Dari beberapa saham di atas yang mulai mendekat harga target adalah UNVR dan SMGR. Bagaimana kalau masih turun lagi harganya, ya ditunggu saja dengan sabar, toh penulis termasuk long term investor yang sudah merasa puas dengan harga tersebut :)

Karena keterbatasan ruang dan waktu penulis tidak dapat menerangkan analisa historis dari saham-saham tersebut, jika ingin melihat penjelasan lebih lanjut mungkin bisa mengecek http://valuasi-saham.blogspot.com

Selamat berburu saham.

Penjualan Komatsu Sangat Rendah, United Tractors Akan Turun ke Bawah 17000?

Monthly Report UNTR sudah keluar :

http://unitedtractors.com/app/webroot/monthfiles/133.pdf

Hasilnya sangat-sangat buruk. Penjualan Komatsu mencetak rekor terendah dalam beberapa tahun. Dua bulan yang lalu UNTR terpuruk di 17000-18000 karena peristiwa serupa, bahkan ini lebih parah karena Monthly Sales Desember Penjualan Komatsu hanya 209 dibanding Oktober yang 249.

Apakah sejarah anjloknya Saham UNTR di Bulan November setelah keluarnya Laporan Monthly Oktober akan terulang?

Sumber : Yahoo Finance.

Meminjam istilah Warren Buffet, jika anda telah menyiapkan peluru di senapan bius selama berbulan-bulan. Dan menunggu waktu yang tepat untuk "Menarik Pelatuk dan Menembak Gajah yang Sedang Sakit" maka mungkin hampir tiba saatnya.  Tunggu UNTR di bawah 17000.

Ini hanya cocok untuk anda yang masih percaya dengan kemampuan Perusahaan Astra International dan Groupnya dalam berbisnis dan bangkit dari kemunduran bisnis. Ada saatnya Perusahaan mengalami "Bad Luck" sehingga kinerja perusahaannya anjlok,dalam hal ini Astra International dan Groupnya paling tidak mengalami 3 "Bad Luck" :

1. ASII : Penundaan Penetapan Peraturan tentang LCGC (Low Cost Green Car) yang menyebabkan Penjualan dan Peluncuran Mobil Agya dan Aila  Tertunda karena harganya tidak akan murah tanpa Peraturan Tersebut.
2. UNTR : Terpukul karena turunnya harga Batubara dunia.
3. AALI : Terpukul karena melonjaknya Produksi Kelapa Sawit (CPO) sehingga harganya juga Anjlok.

Nah semuanya tergantung analisa dan keberanian anda.

Selamat berburu saham UNTR, Semoga Sukses dalam Berinvestasi :)

Catch A Falling Knife : Saham UNVR Unilever

Kemarin Saham UNVR mengalami kemrosotan terbesar dalam beberapa tahun terakhir, yaitu 10% dalam 1 hari. Bagi anda yang menanti sekian lama untuk mendapatkan Saham Unilever di harga diskon, inilah saatnya.

Tetapi memang sangat dilematis, mestinya ada "sesuatu" di balik anjloknya harga saham UNVR yang bahkan mencapai 12% di sesi II Perdagangan Saham BEI kemarin 12 Desember 2012. Membeli Saham ini seperti "Catch A Falling Knife" jika berhasil anda akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena mendapatkan Pisau tersebut, tetapi jika salah tangkap tangan anda yang akan terluka.

Kabar yang berhasil penulis dapatkan hanya ini :

Pengaruh Harga CPO dan Minyak Bumi terhadap Harga Saham AALI secara Historis

Seminggu ini Harga Minyak Bumi menukik dari US$100 ke level US$ 91. Harga CPO pun terseret hampir -10% dari level US$995 ke level  US$ 905. Harga saham AALI pun terkena getahnya. sangat kurang beruntung, Saham AALI setelah QE 3 sempat menanjak 10% lebih dari 19500 ke 23200 terseret turun lg ke 21700.

Kali ini penulis ingin membahas pengaruh naik turunnya harga CPO terhadap harga saham AALI. Kenapa memilih AALI, selain harga saham yang stabil, GCG yang bagus, Fundamental Bagus. Jika Turun Drastis, tetapi dalam waktu singkat kira-kira sebulan segera kembali ke Zona Stabil 21000-23000. Yang paling penting Kesabaran maka Trader/Investor bisa Mendapatkan keuntungan besar dari Saham ini. Sebenarnya penulis agak kurang enak menulis hal ini karena tidak didukung data yang memadai.  Data harga CPO yang penulis dapatkan hanya selama 2 tahun dari grafik palmoilhq dan harga saham AALI dari yahoofinance :

Sumber : http://yahoo.com/finance, http://www.palmoilhq.com

Sebagai catatan harga All Time High Astra Agro Lestari pada level 27000 an pernah tercapai pada tahun 2010 sekitar bulan setelah ketika diumumkan QE 2. Setelah itu harga AALI cenderung stabil di range 19000-23000.

Sejarah Quantitative Easing dan Pengaruhnya Terhadap Naik Turunnya Harga Saham

Pesta kemarin sudah dimulai, The Fed mengumumkan QE3 Tak Terbatas Waktu, ditambah Bunga Rendah 0-0.25% Hingga 2015. Pasar Euforia. Tapi sampai kapan? Bagaimana Perilaku Pasar Selanjutnya? Tidak ada yang tahu.

Pengaruh Quantitative Easing Terhadap Harga SahamSecara Fundamental? Secara Teknikal? Secara Historis?

Kita pilih saja yang paling gampang, secara historis :) Kita lihat dahulu Sejarah QE beserta tanggal pengumumannya yang dapat dilihat disini :

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Federal_Open_Market_Committee_actions

Ternyata Quantitative Easing Tahap 1 diumumkan pada Tanggal 25 November 2008, sedangkan pada Quantitative Easing Tahap 2 diumumkan Tanggal 3 November 2010, dan yang Terakhir QE 3 tentu saja diumumkan kemarin Kamis Tanggal 13 September 2012 sehingga hari Jumat-nya IHSG Euforia Naik 2% lebih.

Kita lihat Efek QE 1 pada Dow Jones :

http://finance.yahoo.com/echarts?s=%5EDJI

Keuntungan dari Pergerakan Harga Saham Terbaik UNVR (Historis Saham)

Beberapa Waktu yang lalu Saham Unilever Indonesia (UNVR) dinobatkan menjadi Saham Terbaik di Bursa Efek Indonesia (BEI) Menggeser Posisi ASII yang waktu itu sedang terpukul oleh Kenaikan Harga BBM dan Peraturan DP Minimal 30% untuk Kredit Kendaraan. Memang Perusahaan

Yang sangat mengejutkan ternyata teori yang ada di kepala penulis terbukti, yaitu UNVR akan break All Time High, menembus harga tertingginya dengan cara yang sangat menarik, yaitu melonjak di atas 5-6%. Hal ini terjadi kemarin Kamis 23 Agustus 2012 sekitar jam9.45 harga langsung menanjak ke 27100. Untung penulis cepat-cepat sadar dan mengcapture kejadian itu :

Uniknya beberapa menit kemudian harga langsung turun ke 26150, langsung gembos 3% lebih.